Prévision de trésorerie

Établit une prévision glissante de trésorerie à partir de vos comptes bancaires, factures à payer et factures à encaisser, vous alerte en cas de découvert et teste divers scénarios prospectifs.

Ce qu'il fait

• Établit une prévision de trésorerie sur 13 semaines
• Exploite les factures à payer et à encaisser
• Alerte rapidement en cas d'insuffisance de trésorerie
• Simule des scénarios prospectifs (embauche, commande majeure, retard de paiement)
• Rédige une note hebdomadaire sur la trésorerie

Idéal pour

• Éviter les mauvaises surprises de trésorerie
• Garantir le paiement des salaires
• Anticiper et simuler des projets

Mode d'emploi

1. Cliquez sur Obtenir
2. Connectez votre comptabilité
3. Consultez la prévision hebdomadaire

Fonctionne avec

QuickBooks, Xero, Google Sheets, Microsoft Excel.

Se connecte à

Assistant comptable, Clôture mensuelle, Générateur de plan d'affaires.